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2007年9月16日是周日 ，非交易日 ，当天提交的申请会顺延至9月17日处理，即你申购汇添富均衡增长股票基金的单位净值为1.0759 ，按照标准申购费率（申购费率1.50%）计算 ，你申购确认的基金份额为5000*（1-0.015）/1.0759=4577.46份，默认分红方式为现金分红
2010年2月22日该基金进行分红，每份派现0.08元 ，你的分红金额为4577.46*0.08=366.20元
2011年3月18日该基金进行分红 ，每份派现0.07元，你的分红金额为4577.46*0.07=320.42元
2014年4月18日该基金进行分红 ，每份派现0.009元 ，你的分红金额为4577.46*0.009=41.20元
2015年2月13日该基金进行分红，每份派现0.066元 ，你的分红金额为4577.46*0.066=302.11元
截止到2015年3月4日 ，该基金单位净值为0.8845，你现在持有该基金的市值为4577.46*0.8845=4048.76元 。
4048.76+366.2+320.42+41.2+302.11=5078.69元
如果再加上以前的现金分红你其实没有亏损 。（只是不知道你是否收到现金分红）
一 、汇添富均衡增长基金怎么样啊？可以买么？
该基金今年没有分过红利。按照目前的基金净值在0.6元左右 ，一般面值不到一元是不能分红的 。
二 、添富均衡基金与汇添富均衡基金有什么区别
毫无区别 。就是同一只。汇添富均衡就是添富均衡 ，是一种习惯性的简称 。代码519018.
该基金投资理念：从国际国内经济运行规律看，增长类、稳定类 、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性 ，并维系内在的相对均衡 。通过行业相对均衡配置策略 ，既可分享中国经济的持续增长，也能有效降低行业过度集中风险，提高组合流动性。同时 ，以基本分析为立足点 ，以竞争优势为分析核心，挑选业务清晰 、战略明确、管理规范 、财务透明 、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局 ，可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。
投资策略：采用“由上而下 ”和“自下而上”相结合的投资方法 ，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置 ，同时通过三级过滤模型（Tri-FilteringModel）来构建核心股票池 ，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选 ，并对投资组合进行积极而有效的风险管理 。
（资料来源：汇添富基金管理有限公司官网）
三、添富均衡基金怎么样？
短期表现尚可 ，长期业绩一般 。汇添富整体投研实力一般，销售能力很强。很少能看到汇添富的基金可以排到前十的 。
四、添富均衡基金3月23号净值查询
汇添富均衡增长基金（519018）20122
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